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中化集團財務部與中化財務公司報銷直聯項目通過上線驗收

時間:2018-11-12 瀏覽量:281 來源: 字號:[ ]

2018年11月1日,中化集團財務部報銷系統與中化財務公司結算支付平臺對接項目經過三個多月的試運行后正式通過上線驗收。新系統有效提高中化集團財務部工作效率,降低資金支付成本,也標志著中化財務公司內部賬戶發放報銷款業務正式啟用,實現了中化財務公司結算服務品種從對公到對私的新跨越。

今年,在中化集團“科學至上”理念的指引下,針對費用報銷系統報銷款線下支付產生的操作繁瑣、對賬效率低并存在安全風險等問題,中化集團財務部報賬服務中心、中化集團財務有限責任公司、中化信息技術有限公司三方成立了專題項目組,各方通力合作,經過了大量的論證分析,認真梳理了以往報銷業務各個環節的癥結,提出了整合系統、全部流程線上審批并在線支付的解決方案:通過中化財務公司的財企直聯平臺和銀企直聯平臺,將報銷系統、中化財務公司結算支付系統以及銀行系統、核算系統進行有效的對接。

經過大量的開發測試、集成聯調和業務驗證,系統于2018年7月16日上線。集團總部的報銷款發放實現了全程在線處理,大大提高了處理效率,確保了資金的安全性。系統實現與SAP進行集成,付款后可自動生成憑證,支持逐筆記賬和逐筆對賬,減少了財務人員手工操作的繁瑣過程。

中化財務公司為集團和成員單位免費提供此服務,用戶不需要承擔任何結算費用,而且中化財務公司通過與銀行總對總談判的方式,也大大降低了自身的運營成本。

經過了三個多月的試運行,系統運行平穩,后續將在全集團成員單位范圍內進行推廣。

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